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Composée d’une soixantaine d’agents répartis en 3 directions et 1 service, l’agence comptable :
- Tient la comptabilité de l’établissement et établit son compte financier
- Assure le recouvrement des ordres de recettes
- Assure le paiement des dépenses
- Contrôle l’autorisation de percevoir la recette
- Contrôle la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits et l’exacte imputation des dépenses
- Contrôle la conservation des droits, privilèges et hypothèques et la conservation des biens

La Direction Recettes a pour missions principales la prise en charge des factures de ventes et avoir clients, le suivi des comptes clients, les relances en contentieux, le visa des états de dépenses dans le cadre des contrats, et la mise à jour de la base tiers (clients).

La Direction recettes de l’Agence comptable répartie en trois pôles :
- 2 pôles « Recettes spécifiques et recettes contentieuses » sont composés respectivement de 3 agents
- Le pôle recettes générales, avec 4 agents est rattaché directement à la directrice

Sous l’autorité d’une directrice est composée de 12 agents, vous devrez contrôler et appliquer le visa comptable des factures de vente et avoirs. Vous devrez assurer également le suivi des comptes clients, participer aux opérations de fin d’exercice, alimenter et mettre en qualité le fichier clients et traiter les tâches quotidiennes.

Contribuer à la qualité comptable, à la mise en qualité de la base tiers et gérer les tâches quotidiennes

• Effectuer le visa de la facture de vente et/ou avoir au vu de pièces justificatives sur le client, le compte comptable, le montant liquidé et la signature de l’engagement juridique, la TVA
• Valider ou rejeter la facture de vente et/ou avoir. Alimenter le champ « libellé dans la transaction « FBL5N » du logiciel de gestion comptable et financier « Sifac »
• Passer les écritures comptables du compte d’attente général aux comptes clients
• Extraire et suivre les clients via la transaction « FBL5N »
• Émarger les factures de vente avec les encaissements reçus ou les avoirs émis
• Analyser les Produits à Recevoir et les Produits Constatés d’Avance déclarés par les composantes
• Se rendre disponible pour les demandes spécifiques des commissaires aux comptes en période de clôture
• Assurer le suivi de l’activité de CHORUS Pro : réception et traitements des flux de clients publics
• Créer ou modifier les fiches clients au vu des demandes des gestionnaires après vérification des informations données
• Mettre en qualité le fichier client déjà existant
• Saisir des blocages et des suppressions de clients si besoin
• Traiter le courrier et archiver les documents
• Établir les attestations de paiement

Restriction ou contraintes liées au poste :
- Congés restreints en novembre et décembre du fait de la fin de gestion de l’exercice
- Confidentialité des dossiers

• Connaître les règles de la comptabilité publique
• Savoir utiliser l’outil de gestion financière et comptable « Sifac »
• Rendre compte à sa hiérarchie, exercer son devoir de réserve
• Gérer les priorités et organiser son travail
• Formaliser les procédures relatives à son activité. Participer à l'amélioration continue des méthodes de travail de son service.
• Savoir entretenir de bonnes relations avec les différents partenaires tant en interne (composantes, services financiers) qu’en externe
• Faire preuve de diplomatie et de pédagogie